每周策略研究報告

2024年06月11日

恒指早已突破2021年2月18日高位31183點至今形成的大型下降通道,以2022年10月31日整個下跌浪低位14597點計算,黃金比率反彈浪38.2%為20933點。恒指上周結算前下試18000點附近......

【每周策略研究報告】

1.恒指走勢

恒指早已突破2021年2月18日高位31183點至今形成的大型下降通道,以2022年10月31日整個下跌浪低位14597點計算,黃金比率反彈浪38.2%為20933點。恒指上周結算前下試18000點附近,10天及20天線均由上而下轉向,10天線跌穿20天線,短線走勢偏淡。若恒指能夠重新突破10天線水平短線方再追入,現階段暫以上落市看待,暫不宜急於入市。

2.板塊資金表現

我們參考了恒生綜合指數12大分類指數分類表現,從而觀察相關板塊強弱情況。

12大板塊中,大部份出現回穩跡象,早前強勢的電訊業指數以及能源業指數出現輕微調整。然而值得留意的板塊為必須消費指數,該指數已連跌3週,仍然維持弱勢。12大板塊中有9個已見回穩,其中資訊科技和公用業指數反彈幅度最大。

3.牛熊證街貨分佈

資料來源:摩通

從牛熊證街貨圖分佈顯示,牛證在17800至18000點部署較多,在17200點至17400點加倉最多,惟張數不多。而熊證重倉區分佈在18600點至19000水平,在18600至18800點水平有加倉情況。然而牛熊重倉區暫未見到在特定區域有明顯重貨區出現,因此料大市短期應以上落波動為主。

4.1個月港元銀行同業拆息

圖表顯示,恒指與1個月港元同業拆息於4.5厘水平見回穩,而3個月港元同業拆息上周有輕微回升情況。現水平恒指在18000點水平徘徊,資金未見大舉流入的情況下大市仍以整固為主。美元兌港元上周維持在7.81水平,未見港元有明顯轉強情況。投資者正關注美聯儲本週議息動向,美匯指數強弱將主導大市走向。

總結﹕從以上4個圖表反映,恒指中線升勢仍未達標,惟短線調整或已完成,現水平料先行以整固為主,短線成功突破10天線水平即18395點水平可追入。恒指中線目標仍上望21000點水平,恒指短線調整支持在18000點附近。以板塊表現來看,多個板塊轉為回穩,上週以資訊科技以及公用類股份表現較為突出,投資者可留意該類股份表現。


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